Цитата:
Сообщение от
glibs
KiselevSA, при всем моем уважении... вы точно уверены в том, что советуете?
"исторический регистр учета" — это счет ГК или что-то другое?
В простейшем случае "бухгалтерского учета" таким регистром является счет из профиля разноски на дату операции. При более сложных построениях учетной системы могут оказаться необходимыми не только счета, но и центры затрат (центры прибыли)
Цитата:
Сообщение от
glibs
А как по вашему должен собираться отчет? И, главное, как его правильно при таком подходе интерпретировать (это может раскрыть ответ на вопрос)?
И какие должны быть действия в случае изменения счета ГК в профиле разноски?
Если вас это не напряжет, поясните, пожалуйста.
Отчет собирается по всем открытым счетам клиента/поставщика с группировкой по валютам и регистрам учета, зафиксированным в проводках клиента/поставщика. Первый уровень группировки - клиент/поставщик, второй - регистр (регистры) учета, третий - валюта. Подсчитываем сумму.
Интерпретация достаточно проста для финансиста: он видит по каким типам операции есть задолженность клиента или перед поставщиком. при этом и реакция в зависимости от регистра может быть разной.
Поменяли счет в профиле разноски? Появился новый счет в сальдо. Не закрыли старые счета - видим перед глазами остатки по "старому" счету задолженности. Вроде ничего криминального.
Хотим получить сальдо по стандартному текущему профилю разноски? Да не вопрос. Игнорируем регистр и тянем текущий стандартный счет задолженности из профиля