|
Разноска в главную книгу нереализованных курсовых разниц?
Счет = 100$
Курс:
01.01.01 - $ = 100р.
02.01.01 - $ = 90р.
На 02.01.01 Имеем положительную курсовую разницу в размере 1000р. для этого счета.
Учли счет 01.01.01 получили
Кт 60 - 10000р.
Дт 41 - 10000р.
На 02.01.01 запускаем пакетное задание коррекция курсовых разниц.
дата начала = 010101
дата конца = 020101
дата учета = 020101
код валюты = $
фильтр поставщика тоже указан.
В итоге после работы этого пакетного задание имеем:
Дт 60 - 2000р. сальдо будет = 8000!!!
Кт 91 - 2000р. (нереализованная прибыль)
Но вот в поставщик книга операций подробно, проводки будут корректны и в итоге баланс по поставщику в его карточке будет выглядеть как 9000р. Сдесь все нормально.
Пакетное задание в ходе своей работы создает две проводки, и в 17 табле в фин книгу операций пойдут 4 новых записи:
Вот они:
60-Дт 91-Кт на 1000р.
60-Дт 91-Кт на 1000р.
Помойму одна лишняя, КАК ОТ НЕЕ ИЗБАВИТЬСЯ?
В итоге цифры сальдо 60 счета и баланса по поставщику в его карточке будут разные.
КТОНИТЬ СТАЛКИВАЛСЯ С ЭТОЙ СИТУАЦИЕЙ?
КАК ЕЕ РЕШИТЬ?
|