Цитата:
Сообщение от
Ekatya
Здравствуйте всем!
Столкнулись со следующей проблемой:
при учете журнала зарплаты есть проводка о начислении Д 20 К 70 с аналитикой по сотрудникам
выплата зарплаты через журнал банковских платежей Д 76-ЗП К 51 без аналитки по сотрудникам
не хватает проводки Д 70 К 76-ЗП с аналитикой по сотрудникам.
Есть ли что нибудь стандартное или изначально у нас чтото не так настроено?
И бухгалтер хочет видеть Сальдо по Сотруднику Начислено - Выплачено.
Стандартно
20 - 70
70 - 51
76 счет не участвует.
Что касается сальдо, то это реализовано не совсем правильно. Для того, чтобы сальдо учитывалось по 1Совски, надо чтобы был журнал выплат и помимо начисления ЗП потребуется проводить ещё и выплату ЗП. Надо будет сделать журнал выплат (на основе фин. журнала).
Существует реализация, работающая следующим образом:
Расчет сальдо в журнале реализован так:
САЛЬДО НАЧ = САЛЬДО КОН пред периода
САЛЬДО КОН = САЛЬДО НАЧ + ИТОГО НАЧ - ИТОГО УДЕРЖ - ВЫПЛАЧЕНО В ТЕЧЕНИИ МЕСЯЦА
1. В течении месяца происходят выплаты по кассе (спец. фин. журнал). Все попадает в Bank Account Ledger Entry с соотв. отметкой кому выплата (в таблицу добавляется номер сотрудника).
2. Расчитывается зп, суммы, выплаченные в межпериод учитываются при расчете сальдо.
3. На спец фин. журнале запускается функция, которая затягивает выплату за период.
4. Фин. журнал учитывается и получаются фэйковые проводки по выплате по каждому (забаланс) и Bank Account Ledger Entry.
5. Делается РКО на общюю сумму, который закрывает 70 (70 - 51).
Соответственно в Bank Account Ledger Entry фиксируются все выплаты по сотрудникам.
Цитата:
Раз должны быть проводки Д 70 К 76-ЗП с аналитикой по сотрудникам - значит, их источником должен быть журнал расчета ЗП. Чтобы они генерировались при расчете, надо возиться с Расчетными группами, Видами расчетов и Расчетными элементами. При этом журнал будет отказываться балансировать, а функционала шагов расчета будет не хватать.
Нечеткая логика
Если я правильно понял предложенную схему, 70 76 это проводка по выплатам, которые могут быть <> того, что начситали.