Расчеты с клиентами

[Beginner]

Господа, помогите начинающему !

Имеются следующие трудности:
1. Какие настройки необходимо произвести, чтобы при разноске текстовой фактуры формировались следующие проводки (по отгрузке):

ДТ 62 - КТ 90 (Сумма с НДС)
ДТ 90 - КТ 68 (НДС)

Дело в том, что сейчас у меня формируются проводки
ДТ 62 - КТ 90 (Сумма без НДС)
ДТ 62 - КТ 68 (НДС)

А это неправильно !


2. Введена и разнесена текстовая фактура. Введена и разнесена предоплата клиента.
При попытке их сопоставить выдается сообщение "Не настроена разноска в модуле Закупки" (никаких заказов на отгрузку я не вводил). Что нужно сделать, чтобы случился полный success ?


Заранее благодарен.

[mazzy]

Общий совет по достижению success'а. либо:
1. Долго изучать самостоятельно
2. Позвать внешних конультантов
И в том, и в другом случае вероятность саксесса не 100%.

В данном конкртеном случае:
Влючить в паратмерах налогов фиксированную корреспонденция и настроить коррсчет в разноске налогов.

Второй вопрос я не понял. Но на самом деле она ругается на разноску модуля "расчеты с клиентами". Скорее всего у тебя не указан разноска в самой текстовой фактуре или в параметрах модуля "расчеты с клиентами" не указана разноска для авансов. Может быть еще что-то но по вопросу не очень понятно.

[glibs]

Цитата:

Изначально опубликовано Beginner
Господа, помогите начинающему !
...
2. Введена и разнесена текстовая фактура. Введена и разнесена предоплата клиента.
При попытке их сопоставить выдается сообщение "Не настроена разноска в модуле Закупки" (никаких заказов на отгрузку я не вводил). Что нужно сделать, чтобы случился полный success ?
...

"Не настроена разноска в модуле Закупки" - не верьте глазам своим. Речь идет о можуле Расчеты с поставщиками. На 100% сейчас не уверен, но у меня есть подозрения (с чем-то подобным я уже сталкивался), что при сопоставлении проводок по постоплатам и предоплатам используются не профили разноски из сопоставляемых проводок, а именно ФИКСИРОВАННЫЕ профили разносок из Параметров модуля Расчеты с поставщиками (закладка Главная книга и налог). Если в указанных настройках профилей профиль не указан или будет указан профиль в котором система не сможет найти счет ГК для контрагента (по, к счастью, известному и описанному в доке алгоритму) - получите такую ошибку.

Удачи.

[mazzy]

Виноват, Звиняйте.

Закупки... конечно же поставщики, а не клиенты

[AndreyV]

Господа, подскажите, пожалуйста, как в аксапте создать счет клиенту на предоплату?

[dmit2604]

В модуле Заказы есть такой документ "Счет на оплату" называется.
А из текстовой фактуры, то бишь из накладной на услуги, уж извините - никак. Только если переопределите бланк накладной в режиме проформы, то сможете перед разноской распечатать счет на предоплату. Криво, конечно...

[Pavel]

Цитата:

Изначально опубликовано Beginner
1. Какие настройки необходимо произвести, чтобы при разноске текстовой фактуры формировались следующие проводки (по отгрузке):

ДТ 62 - КТ 90 (Сумма с НДС)
ДТ 90 - КТ 68 (НДС)

Дело в том, что сейчас у меня формируются проводки
ДТ 62 - КТ 90 (Сумма без НДС)
ДТ 62 - КТ 68 (НДС)
А это неправильно !

В народе "спецразноска НДС" или российская корреспонденция счетов при разноске НДС в проводках по реализации.

В аксапте работает только при включенной корреспонденции, только из модуля Заказы (документация). Проводки от текстовых фактур - просто песня.

На самом деле должна работать во всех случаях проведения дебиторских фактур:
- из журнала текущих операций
- в текстовых фактурах
- в проектах

P.S. Как правило, для учета НДС продаж используется не сам счет реализации, а специальный субсчет.

[DDA]

А по сбыту кто-нибудь настраивал проводки?

т.е.
Д 10 - К 15
это в момент обработки накладной

и в момент счета фактуры следущие:
Д 15 - К 60
Д 19 - К 60

???
Я почему то не могу отключить какую то задолженность в разносках по закупкам,
просит ввести задолженность и корр счет задолженности,
а мне как бы эта проводка совсем не нужна.

[EVGL]

Цитата:

А по сбыту кто-нибудь настраивал проводки?

А вы в какой версии работаете: больше или равно SP4 или меньше SP4? Начиная с версии SP4 этой разноски никак добиться нельзя.

По поводу корр. счета задолженности: читайте мануалы по разноске по складу и параметрам модуля Закупки.

[Maxim Gorbunov]

Цитата:

Изначально опубликовано DDA
Я почему то не могу отключить какую то задолженность в разносках по закупкам,
просит ввести задолженность и корр счет задолженности,
а мне как бы эта проводка совсем не нужна.

На сколько я понял вопрос, у Вас проблема с задолженностью по накладной. Отключается она, когда Вы отключите функциональный ключ Торговля - Настройки - Физическая разноска - Разносить задолженность по накладной.

Цитата:

Изначально опубликовано EVGL
По поводу корр. счета задолженности: читайте мануалы по разноске по складу и параметрам модуля Закупки.

Вообще-то, во введении нового (от SP5) User's Guide for Logistics (Russian) написано дословно следующее:

Цитата:

В пункте Торговля необходимо включить все ключи, кроме: Торговля/Настройки/Физическая разноска/Разносить задолженность по накладной, Разносить налоги по накладной, Разносить периодически физический склад, Разносить приход по накладной.

[DDA]

Спасибо за совет.
Но если я все это отключу, как же тогда пойдут проводки?
Мне по накладной (Акт приемки) надо

Д 10 - К 15

и в момент счета фактуры следущие:
Д 15 - К 60
Д 19 - К 60

Дело в том что если в накладной была разноска , что я привел, то она будет сторнироваться, т.е. получается
если я уберу задолженность, то эта проводка "сократится".
и у меня не будет прихода на склад по ГК.

я что то тут задумался как это сделать, если бы сторнирование отключить по накладной.

[Maxim Gorbunov]

Цитата:

Изначально опубликовано DDA
а мне как бы эта проводка совсем не нужна.

Цитата:

Изначально опубликовано DDA
если я уберу задолженность, то эта проводка "сократится".
и у меня не будет прихода на склад по ГК.

Э, я что-то не понимаю. Ну вы определитесь. Что вы хотите, отключить разноску задолженности или настроить ее?

[DDA]

Хорошо, определился.
Я хочу отключить эту самую задолженность
а так же сторнирование накладной.

ВОт.

[Pavel]

Цитата:

Изначально опубликовано DDA
Но если я все это отключу, как же тогда пойдут проводки?
Мне по накладной (Акт приемки) надо
Д 10 - К 15

Можно руками череж журнал ГК.
"-" отсутствие автоматизации
"+" соблюдение учетной политики

Хотя, и тогда придется решить ряд проблем по формированию нужных схем бухгалтерских проводок, т.к. товар по фактуре придется оприходывать на 15 счет, а его расход нужно проводить с 10 счета (попадает туда ручной проводкой). Необходимо учитывать, что формирование автоматических проводок по данным настройкам выполняется по разным операциям и из разных модулей, а не только из закупок.

[AndreyV]

Подскажите, для чего на форме Способ оплаты поля "номер последнего файла" и "сегодня" и закладка Форматы файлов? К сожалению, данная форма в Руководстве пользователя не описана.

[mazzy]

это форматы айлов для обмена данными с клиент-банковскими системами

немного описано в документах, которые находятся в самом низу
http://technet.navision.com/usered/A...0/Axapta30.htm

или в документе
"%axapta25%\Technical Information\Electronic Payment.doc"

надо искать по ключевому слову "banking"

[ShadowFromXZone]

Цитата:

Изначально опубликовано mazzy
Виноват, Звиняйте.

Закупки... конечно же поставщики, а не клиенты

Да вот она, помощь перевода ... да?