Возмещение НДС при выплате аванса поставщикам

[Breaker]

Цитата:

Сообщение от Андре

Хороший разработчик где-то за неделю перенесет. Ну, по крайне мере у меня это столько заняло, а я не скромный
Я говорю про весь функционал: налог с предоплаты (его в sp1 еще не было), создание фактур на основе предоплат, обработка входящего/исходящего НДС, книги покупок/продаж.

Сложности возникнут из-за того, что со времен 3.0 sp1 книжка значительно переделывалась. В том числе несколько изменилась иерархия классов. То есть надо не "один-в-один" переносить, а вдумчиво, и понимая, что делаешь.

У меня правда дополнительный квест в этом пазле был - на приложении реализация 119 закона (по отгрузке/по оплате) была не от MBS, а самописная. С MBS-овской побыстрее, наверное, будет.

Добрый день!
А какая у Вас версия аксапты? 4? Я так понимаю, что для трешки обновление еще не вышло...
Вы уже смотрели, как работает это обновление? Мне интересно, в какой момент происходит формирование проводки на сумму НДС по выплаченному авансу поставщику? В момент разноски платежа? Или при обработке входящего НДС?
И еще вопрос: формирование счета-фактуры происходит как отдельная процедура, не привязанная к разноске платежа?

[Андре]

Цитата:

Мне интересно, в какой момент происходит формирование проводки на сумму НДС по выплаченному авансу поставщику?

В момент разноски аванса. Работает при включенной галке НДС с предоплаты. Сделанно в 4-ке давно и никак не связано с ноым обнослением.

В момент сопоставления происходит реверс/сторно (в зависимости от настроек) налоговой проводки.

Цитата:

И еще вопрос: формирование счета-фактуры происходит как отдельная процедура, не привязанная к разноске платежа?

Сделана периодическая операция, которая на основании предоплат создает фактуры. Запускается отдельно.

[Breaker]

Цитата:

Сообщение от Андре

В момент разноски аванса. Работает при включенной галке НДС с предоплаты. Сделанно в 4-ке давно и никак не связано с ноым обнослением.

Но сам факт выплаты аванса не является основанием для формирования проводки по возмещению НДС из бюджета. Основанием является счет-фактура поставщика на полученный им аванс. А получим мы этот документ или нет в момент разноски платежа неизвестно.

Цитата:

Сообщение от Андре

Сделана периодическая операция, которая на основании предоплат создает фактуры. Запускается отдельно.

Тоже есть вопросы. Счет-фактуру, поступившую от поставщика мы должны зарегистрировать в книге покупок с тем номером, который присвоил поставщик. Периодическая операция такую возможность дает? И опять же, нельзя регистрировать на все совершенные предоплаты счет-фактуры. А только на те предоплаты, на которые эти фактуры получены физически от поставщика.

[Андре]

Цитата:

Но сам факт выплаты аванса не является основанием для формирования проводки по возмещению НДС из бюджета. Основанием является счет-фактура поставщика на полученный им аванс. А получим мы этот документ или нет в момент разноски платежа неизвестно.

Без комментариев. Я разработчик, а не методолог. Но еще ни один из наших клиентов, на эту проводку не жаловался.

На всякий случай опишу более подробно:

1. Создаем общий журнал ГК. Строка "Поставщик - Банк". Сумма в дебете. Галка предоплата. Налоги есть. Разносим и получаем проводки:

60-51 сумма из строк в журнале
19-60 налог

2. При сопоставлении будет создана проводка:

60-19

Цитата:

Периодическая операция такую возможность дает?

Периодическая операция позволяет выбрать предоплаты по заданным пользователем критериям. После этого выбранные предоплаты маркируются пользователем и по ним создаются фактуры.